Operazione spot nel forex e rollover

La transazione spot ha data valuta due giorni, cioè viene regolata due giorni lavorativi successivi il giorno in cui esse è stata effettuata. Il giorno di regolamentazione detto “data valuta” (value date) o “data consegna” (delivery date), è la data in cui entrambe le parti interessate dalla transazione dovrebbero depositare la valuta che hanno venduto e ritirare la valuta che hanno comperato.

Nel caso in cui la posizione non sia chiusa durante la giornata, ovvero entro le ore 23.59, al fine di evitare di andare in consegna, la stessa viene automaticamente spostata alla data valuta successiva, e così via fino a quando il trader non deciderà di chiudere la posizione sul mercato.

Questa procedura detta “rollover” è una procedura di routine nel mercato delle valute e comporta l’accredito o l’addebito del differenziale dei tassi di interesse tra le due valute coinvolte nel cambio.

Dino Martini

Articolo scritto da Dino Martini il 26/01/2012
Categoria/e: Guida, Primo piano, Trading Online.



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